صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۲۲,۵۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۴۵۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۴۰۷ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۵۳ | ۴.۷۹ % | ۶۱,۳۷۸ | ۱.۶۱ % | ۱۷۹,۰۰۸ | ۴.۶۹ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۱۶,۶۹۲ | ۱۰.۹۴ % | ۱۰۴,۸۱۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۸۷۸ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۸ % | ۵۷,۲۵۵ | ۱.۵ % | ۱۷۸,۱۱۳ | ۴.۶۸ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۱۵,۰۰۲ | ۱۰.۹۳ % | ۱۰۳,۹۲۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۴۸۲ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۸ % | ۵۷,۱۹۰ | ۱.۵۱ % | ۱۷۹,۳۳۲ | ۴.۷۲ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۲۴۹ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۵ % | ۵۷,۱۲۶ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۵ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۷۵۷ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۵ % | ۵۷,۰۶۲ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۹۴۶ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۸ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۹۹۸ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۱۵,۱۱۲ | ۱۰.۸۶ % | ۱۰۴,۹۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۴۱۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۹۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۹۴۹ | ۴.۶۶ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۴۱۶,۱۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰۴,۵۸۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۶,۸۴۹ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۸۷۰ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۶۱۳ | ۴.۶۷ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲۲,۳۶۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۴,۱۱۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۰۹۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۴۹ % | ۱۷۹,۲۲۲ | ۴.۶۹ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۱۷,۹۷۹ | ۱۰.۹۵ % | ۱۰۴,۷۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۵۴۷ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۷۴۳ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۵۹۱ | ۴.۶۵ % |