صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۴۲۷,۴۶۲ | ۹.۸۹ % | ۷۱,۰۷۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۹۹۹ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۵,۸۷۶ | ۱.۲۹ % | ۱۶۵,۶۷۸ | ۳.۸۳ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۴۲۷,۲۲۳ | ۹.۸۹ % | ۷۱,۳۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵,۶۱۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۳ | ۳.۱۴ % | ۵۵,۷۹۰ | ۱.۲۹ % | ۱۶۴,۸۱۲ | ۳.۸۱ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۴۲۷,۵۹۷ | ۹.۹ % | ۷۱,۴۱۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۷۷۸ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۴ | ۳.۱۴ % | ۵۵,۷۰۴ | ۱.۲۹ % | ۱۶۴,۷۶۰ | ۳.۸۱ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۴۱۸,۴۶۷ | ۹.۷۱ % | ۷۱,۰۵۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۹۱۱ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۵ | ۳.۱۵ % | ۵۵,۶۱۹ | ۱.۲۹ % | ۱۶۵,۴۳۸ | ۳.۸۴ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۴۱۷,۸۹۹ | ۹.۷ % | ۷۱,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۰۷۹ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۵ | ۳.۱۵ % | ۵۵,۵۳۴ | ۱.۲۹ % | ۱۶۸,۰۲۸ | ۳.۹ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۴۱۷,۸۹۹ | ۹.۷ % | ۷۱,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۸,۲۱۶ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۵ | ۳.۱۵ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۲۹ % | ۱۶۸,۰۲۸ | ۳.۹ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۴۱۷,۸۹۹ | ۹.۷۱ % | ۷۱,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۳۸۷ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۲۷ | ۳.۱۳ % | ۵۶,۲۳۱ | ۱.۳۱ % | ۱۶۸,۰۲۸ | ۳.۹ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۴۲۶,۲۰۸ | ۹.۸۸ % | ۷۲,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۵۲۶ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۹ | ۳.۱۴ % | ۵۶,۰۸۵ | ۱.۳ % | ۱۶۸,۶۷۰ | ۳.۹۱ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۴۲۵,۸۱۰ | ۹.۸۷ % | ۷۲,۷۳۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۷۰۱ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳.۰۱ % | ۶۱,۹۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۷۰,۵۷۱ | ۳.۹۵ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴۲۲,۴۷۷ | ۹.۸۱ % | ۷۳,۲۶۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۸۴۳ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳.۰۱ % | ۶۱,۹۰۰ | ۱.۴۴ % | ۱۷۰,۴۵۱ | ۳.۹۶ % |