ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲۰,۵۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۳۳۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۰۳۲	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۴	۱.۸۳ %	۸۷,۱۴۴	۳.۱۲ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲۲,۳۸۱	۱۱.۴۴ %	۹۹,۸۱۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۸۴۵	۷۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴	۰.۷۸ %	۵۱,۱۳۳	۱.۸۱ %	۸۷,۹۸۰	۳.۱۲ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲۰,۷۶۱	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۱۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۶۵۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۱	۱.۸۲ %	۸۷,۷۰۶	۳.۱۱ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۴۷۴	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۰	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۷ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۲۹۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۸	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۱۰۸	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۷	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲۲,۲۴۳	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۷۸۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۹۲۷	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۵	۱.۸۲ %	۸۶,۸۲۵	۳.۰۹ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱۹,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۹۸,۰۸۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۴۳	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۴	۱.۸۲ %	۸۹,۳۲۴	۳.۱۸ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۳۵,۷۲۳	۱۱.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۶۳	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۲۲	۱.۸۱ %	۸۹,۷۶۱	۳.۱۷ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۴۰,۹۶۵	۱۲.۰۳ %	۱۰۲,۵۴۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۳۸۵	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۵۲,۰۸۲	۱.۸۴ %	۹۱,۵۶۱	۳.۲۳ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...326 »