ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۱۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۶۱۹	۰.۲۹ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۶,۸۸۵	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۸۵,۹۲۳	۳.۷۳ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۷,۷۵۶	۴.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۱۴	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۱۶۳	۰.۲۷ %	۸۶,۸۰۳	۳.۷۷ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۳۶۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۹۳۵	۰.۲۶ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۴۱۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۷۰۷	۰.۲۵ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۷۳	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۶ %	۵,۴۷۹	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۰۴۲	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴.۳۶ %	۵,۴۱۸	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۹۲۹	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۰.۲۳ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...326 »