ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۷۸,۳۰۹	۳.۵ %	۱,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۸۹۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۴۰۷	۱.۹۴ %	۸۵,۵۳۴	۳.۸۳ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۷۹,۲۴۱	۳.۵۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۶ %	۴۳,۱۵۷	۱.۹۳ %	۸۵,۴۴۵	۳.۸۲ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۳۳۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۷۷۴	۱.۹۲ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۳ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۱۲۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۳۹۲	۱.۹ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۱۶۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۰۰۹	۱.۸۸ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۷۸,۲۶۶	۳.۵۱ %	۱,۰۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۲۱۰	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۶۲۷	۱.۸۷ %	۸۵,۷۳۴	۳.۸۴ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۷۸,۷۲۶	۳.۵۳ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۳۹	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۲۴۵	۱.۸۵ %	۸۵,۵۱۹	۳.۸۴ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۰,۰۱۱	۳.۵ %	۱,۰۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۳۷۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۱	۶.۰۴ %	۴۰,۸۶۳	۱.۷۹ %	۸۵,۱۸۳	۳.۷۲ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۷۹,۰۸۴	۳.۴۶ %	۱,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۳۵	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۹۴۹	۱.۷۹ %	۸۴,۹۳۳	۳.۷۱ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۳۵۳	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۵۶۶	۱.۷۸ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...326 »