صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۳,۲۵۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۵۴ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۵۷۲ | ۲.۳۲ % | ۸۴,۵۱۸ | ۳.۷۳ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۳,۱۳۰ | ۳.۲۳ % | ۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۸۲۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۱۵۲ | ۲.۳ % | ۸۴,۳۷۷ | ۳.۷۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۳,۹۳۶ | ۳.۲۷ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۲۷۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۴ % | ۵۱,۷۳۳ | ۲.۲۹ % | ۸۲,۲۰۷ | ۳.۶۴ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۷۳,۱۰۳ | ۳.۲۴ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۶۹۴ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۵ % | ۵۱,۳۴۵ | ۲.۲۷ % | ۸۱,۵۰۴ | ۳.۶۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۸۹۹ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۹۲۷ | ۲.۲۶ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۴۵۲ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۵۰۸ | ۲.۲۴ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲۱ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۵۰۸ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۰۸۹ | ۲.۲۲ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۷۲,۰۴۹ | ۳.۲ % | ۹۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۸۱۹ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۷ % | ۴۹,۶۷۱ | ۲.۲ % | ۸۲,۰۹۸ | ۳.۶۴ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۷۱,۹۳۵ | ۳.۱۹ % | ۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۸۷۶ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۷۲۱ | ۲.۲۱ % | ۸۲,۸۷۱ | ۳.۶۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۷۳,۳۶۸ | ۳.۲۶ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۲۲۷ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۳۰۲ | ۲.۱۹ % | ۸۳,۳۵۵ | ۳.۷ % |