صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۲۶ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۳۱ | ۸.۱۹ % | ۵۵,۵۲۶ | ۲.۴۵ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۴۵ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۰۲ | ۸.۱۸ % | ۵۵,۱۹۶ | ۲.۴۴ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۳ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۹۰۲ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۹۵ | ۸.۱۹ % | ۵۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۱,۹۹۷ | ۳.۱۷ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۶۳۵ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۴ | ۷.۹۵ % | ۵۴,۳۵۷ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۵۳۵ | ۳.۷۲ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۳,۳۹۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۲۳۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۴ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۸۴,۶۸۶ | ۳.۷۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۲,۷۷۹ | ۳.۲۱ % | ۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۲۴۹ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۵۱۸ | ۲.۳۶ % | ۸۴,۶۸۳ | ۳.۷۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲,۷۶۸ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۲۹۵ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۸۴,۶۶۳ | ۳.۷۳ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۳۴۱ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۸ | ۷.۹۵ % | ۵۳,۰۱۰ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۹۷ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۳,۴۱۲ | ۲.۳۶ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۴۶ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۹۹۲ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۶ % |