ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۴۵۵	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۸۸۴	۲.۱۷ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۵۷	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۴۶۶	۲.۱۵ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۰۷	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۰۴۸	۲.۱۳ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۵۷	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۶۳۰	۲.۱۲ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۷۵,۴۷۰	۳.۳۵ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۷۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۲۱۳	۲.۱ %	۸۳,۸۹۹	۳.۷۳ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷۶,۴۱۵	۳.۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۶۵۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۶,۷۹۶	۲.۰۸ %	۸۳,۵۲۹	۳.۷۱ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷۷,۱۴۳	۳.۴۳ %	۱,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۱۷	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۶	۷.۹۴ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۸ %	۸۳,۳۶۱	۳.۷۱ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۷۵,۸۶۰	۳.۳۸ %	۱,۰۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۲۵۳	۸۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۷	۷.۹۵ %	۴۶,۳۹۶	۲.۰۶ %	۸۳,۸۵۹	۳.۷۳ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۲۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۷	۷.۹۴ %	۴۶,۲۵۹	۲.۰۶ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۵ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۵۶	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۱ %	۴۶,۴۹۸	۲.۰۷ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...326 »