ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۶۲۸	۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۴۰,۱۸۴	۱.۷۶ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۱۸	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۸۰۲	۱.۷۴ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۶۰۹	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۴۲۰	۱.۷۳ %	۸۵,۶۹۴	۳.۷۵ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۱,۵۷۲	۳.۵۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۵۸	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۰۳۸	۱.۷۱ %	۸۵,۹۹۳	۳.۷۷ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۴,۶۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۶۷۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۶۵۷	۱.۶۹ %	۸۶,۹۰۱	۳.۸ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۴,۴۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۵,۸۱۱	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۲۷۵	۱.۶۷ %	۸۷,۸۴۶	۳.۸۴ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۸۰۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۸,۳۲۹	۱.۶۸ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۹۳۵	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۷,۹۴۷	۱.۶۶ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۹۳۱	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۷,۵۶۶	۱.۶۵ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸۴,۹۳۲	۳.۷۲ %	۱,۲۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۹۲۹	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۹۸۹	۱.۶۶ %	۸۸,۲۶۸	۳.۸۷ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...326 »