صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۹,۳۵۵ | ۳.۹۶ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۵۵ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۷۲۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۳۶۳ | ۳.۹۱ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۰,۳۶۴ | ۴ % | ۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۹۰۳ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۲۵ % | ۸۸,۳۶۹ | ۳.۹۱ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۰,۶۲۴ | ۴.۰۱ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۲۴ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۸۸,۶۳۰ | ۳.۹۲ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۱,۴۸۸ | ۴.۰۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۲۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۵۹۳ | ۱.۲۲ % | ۸۸,۴۸۱ | ۳.۹۲ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۸۸ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۳۷۹ | ۱.۲۱ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۸۳۹ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۶,۹۹۹ | ۱.۲ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۴۹۷ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶ % | ۲۷,۰۵۵ | ۱.۲ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۹۰,۸۲۶ | ۴.۰۳ % | ۳۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۵۲۲ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶ % | ۲۶,۶۷۵ | ۱.۱۸ % | ۸۸,۳۷۷ | ۳.۹۲ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۹۱,۱۹۳ | ۴.۰۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۵۴۹ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶.۰۱ % | ۲۶,۲۹۶ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۳۱۷ | ۳.۸۸ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۹۰,۲۳۰ | ۴.۰۱ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۵۷۷ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۹۰ | ۵.۹۷ % | ۲۶,۸۵۵ | ۱.۱۹ % | ۸۷,۰۵۸ | ۳.۸۷ % |