ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۸,۹۷۰	۳.۹۳ %	۳۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۲۱۰	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۸,۳۳۰	۰.۸۱ %	۸۲,۷۲۵	۳.۶۶ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۹,۵۵۲	۳.۹۶ %	۳۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۷,۹۶۴	۰.۷۹ %	۸۲,۶۵۵	۳.۶۶ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۶۵۱	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۵۹۸	۰.۷۸ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۹۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۲۳۳	۰.۷۶ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۹,۵۳۳	۳.۹۷ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۲۴۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۷۵ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۱,۱۶۱	۴.۰۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۳۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۳ %	۸۲,۳۸۲	۳.۶۵ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹۰,۳۵۵	۴.۰۱ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۵۷	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۷,۰۶۶	۰.۷۶ %	۸۲,۷۱۷	۳.۶۷ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۹,۹۶۶	۳.۹۹ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۱۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۶,۷۰۰	۰.۷۴ %	۸۲,۳۹۱	۳.۶۶ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۴۶۹	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۳۵	۷.۵۹ %	۱۶,۶۰۵	۰.۷۴ %	۸۲,۴۹۶	۳.۶۶ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰,۳۴۳	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۵۲۶	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۹۸	۷.۵۶ %	۱۷,۱۹۰	۰.۷۶ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...326 »