ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۰۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۸ %	۲۴,۳۷۳	۱.۰۷ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۱,۷۶۵	۴.۰۳ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۳	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۸ %	۲۳,۹۶۶	۱.۰۵ %	۸۶,۱۶۴	۳.۷۸ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۹۱,۷۲۳	۴.۰۳ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۶۳	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۵۶۰	۱.۰۴ %	۸۵,۲۰۲	۳.۷۵ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۱,۸۰۲	۴.۰۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۱۵۴	۱.۰۲ %	۸۴,۶۸۷	۳.۷۳ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۰,۶۰۴	۳.۹۹ %	۳۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۷۳	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶ %	۲۲,۷۴۸	۱ %	۸۴,۱۴۷	۳.۷۱ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۵۷۰	۰.۸۶ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۷ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۲۹	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۲۰۴	۰.۸۵ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۹,۳۶۶	۳.۹۵ %	۳۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۷۵	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۲ %	۱۸,۸۴۲	۰.۸۳ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸,۸۳۷	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۲ %	۱۸,۷۸۹	۰.۸۳ %	۸۳,۱۹۱	۳.۶۸ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۸,۵۵۰	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۵۰	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۳ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۱ %	۸۲,۹۵۶	۳.۶۷ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...326 »