ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۶۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۲,۰۵۹	۱.۴۱ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۷۶۶	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۶۷۸	۱.۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۷۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۲۹۷	۱.۳۸ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۷ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰,۴۳۶	۳.۹۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۷۸۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۰,۹۱۶	۱.۳۶ %	۸۸,۰۲۰	۳.۸۸ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۹۰,۰۶۶	۳.۹۷ %	۳۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۰۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۵۳۶	۱.۳۵ %	۸۸,۳۱۰	۳.۹ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۹۱,۱۲۲	۴.۰۲ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۴۲	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۱۵۵	۱.۳۳ %	۸۸,۲۶۱	۳.۸۹ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۹۰,۲۹۰	۳.۹۹ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۴۵۷	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۲۹,۷۷۵	۱.۳۱ %	۸۸,۰۳۵	۳.۸۹ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۷۴	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۲	۶.۰۲ %	۲۹,۵۳۵	۱.۳۱ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۱۷	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۴۸۳	۱.۳ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۳۳۵	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۱۰۳	۱.۲۹ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...326 »