ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۸۵,۲۶۴	۳.۷۴ %	۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۹۲۸	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۶۰۶	۱.۶۵ %	۸۸,۴۳۷	۳.۸۸ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸۵,۲۴۲	۳.۷۴ %	۱,۲۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۹۲۸	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۱۸	۶ %	۳۷,۲۲۳	۱.۶۳ %	۸۷,۸۷۷	۳.۸۶ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸۴,۸۷۲	۳.۷۲ %	۱,۱۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۶۳۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۴ %	۳۶,۸۴۱	۱.۶۲ %	۸۷,۴۹۰	۳.۸۴ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۸۸,۸۸۵	۳.۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۶۳۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۴ %	۳۳,۵۷۱	۱.۴۷ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۶۴۲	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۳,۱۹۱	۱.۴۶ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۸۳۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۸۱۱	۱.۴۴ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۸,۵۷۳	۳.۸۹ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۳۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۴۳۱	۱.۴۳ %	۸۷,۲۴۲	۳.۸۴ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۸,۰۴۵	۳.۸۷ %	۳۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۸۴۳	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۶ %	۳۲,۰۵۲	۱.۴۱ %	۸۷,۵۳۶	۳.۸۵ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۸۸,۵۹۸	۳.۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۸۵۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۸۲۱	۱.۴۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۹,۲۴۳	۳.۹۳ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۵۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۱.۴۳ %	۸۷,۵۳۸	۳.۸۵ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...326 »