ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۶,۳۴۷	۳.۳۶ %	۱,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۴۳۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۹ %	۱۳,۴۹۲	۰.۵۹ %	۸۷,۹۳۲	۳.۸۷ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۶,۸۷۴	۳.۳۵ %	۱,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۰۰	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۴	۱۰.۸ %	۱۳,۰۳۹	۰.۵۷ %	۸۶,۳۲۴	۳.۷۷ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۶	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸ %	۱۲,۶۵۰	۰.۵۵ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۴۳	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۲,۱۹۸	۰.۵۳ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۲	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۱,۷۴۶	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۴۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۰۴	۱۰.۸ %	۱۱,۶۱۲	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۰	۳.۳۵ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۸۸	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۶	۱۰.۸ %	۶,۴۰۴	۰.۲۸ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۴ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۶,۴۶۰	۳.۳۱ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۸	۸۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۵ %	۵۵,۴۷۰	۲.۴ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۵,۹۹۶	۳.۲۹ %	۱,۰۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۴۰	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۶ %	۵۵,۰۱۵	۲.۳۹ %	۸۴,۸۱۹	۳.۶۸ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۴,۱۸۰	۳.۲۷ %	۱,۰۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۱۴	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۸.۲ %	۵۵,۵۳۱	۲.۴۵ %	۸۴,۳۳۰	۳.۷۲ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...326 »