صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۳۳۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳,۹۴۲ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۳,۰۳۰ | ۰.۹۹ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳,۰۱۵ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۹ % | ۲۲,۵۱۷ | ۰.۹۷ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۰۸۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۵ % | ۲۲,۰۰۴ | ۰.۹۵ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۸۱,۱۰۸ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۱۶۳ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۲۱,۴۹۲ | ۰.۹۳ % | ۸۹,۶۷۵ | ۳.۸۸ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۸۰,۹۷۳ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰,۲۳۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۴۷ | ۱۲.۵۴ % | ۲۰,۹۸۰ | ۰.۹۱ % | ۸۹,۷۸۹ | ۳.۸۸ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۸۱,۰۵۵ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۹۶ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۶۸ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۵۰۱ | ۰.۸۹ % | ۹۰,۴۶۶ | ۳.۹۱ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۸۱,۸۱۰ | ۳.۵۴ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۵۴۱ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۶۸ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۰۲۲ | ۰.۸۷ % | ۸۹,۸۶۷ | ۳.۸۹ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۸۲,۳۹۰ | ۳.۵۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۵۷۹ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۵۹ | ۱۰.۹۱ % | ۲۰,۰۲۶ | ۰.۸۷ % | ۸۹,۵۰۶ | ۳.۸۸ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۸۲,۳۹۰ | ۳.۵۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۱۸۱ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۵۹ | ۱۰.۹۲ % | ۱۹,۵۵۳ | ۰.۸۵ % | ۸۹,۵۰۶ | ۳.۸۸ % |