ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۸۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۱,۵۳۱	۱.۳۵ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۹۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۵ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۲ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۶۶۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۴ %	۳۰,۶۴۲	۱.۳۱ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۰۶	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۵ %	۳۰,۰۵۷	۱.۲۹ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۸۱۳	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۳	۱.۲۶ %	۸۲,۶۷۷	۳.۵۴ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۴۰۰	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۷۱	۱۲.۵۵ %	۲۸,۸۲۹	۱.۲۳ %	۸۴,۵۶۵	۳.۶۱ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷۸,۴۴۴	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۰۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۰۷۱	۱.۲۵ %	۸۴,۳۴۳	۳.۶۱ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۰۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۷ %	۲۸,۹۰۲	۱.۲۴ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۴۱	۱۲.۴۹ %	۲۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۳ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...326 »