ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۲۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۶۹۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۲,۴۲۱	۳.۵۸ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۲۶۲	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۲۱۸	۰.۸۳ %	۸۹,۷۳۲	۳.۸۹ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۲,۲۹۲	۳.۵۷ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۳	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹۱ %	۱۸,۷۴۴	۰.۸۱ %	۸۹,۱۶۶	۳.۸۷ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۸۲,۲۲۶	۳.۵۷ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۶	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۰	۱۰.۹۱ %	۱۸,۳۲۵	۰.۸ %	۸۷,۹۷۲	۳.۸۲ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۱,۹۱۳	۳.۵۶ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۱۳۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹ %	۱۸,۱۱۵	۰.۷۹ %	۸۵,۲۵۵	۳.۷ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۲۵	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۷ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۸۳۴	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۰	۱۰.۹۱ %	۱۷,۱۶۸	۰.۷۵ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۸۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۷,۴۱۲	۰.۷۶ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۹,۷۹۵	۳.۴۷ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۹۱	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۶,۹۳۹	۰.۷۴ %	۸۵,۳۶۷	۳.۷۲ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۰,۲۹۰	۳.۵ %	۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۵۴۰	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۹ %	۱۷,۰۹۱	۰.۷۴ %	۸۵,۱۳۳	۳.۷۱ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...326 »