صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۸۲۹ | ۸۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۰۸۵ | ۱.۱۲ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۸۴ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۳,۶۶۱ | ۱.۱ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۷۶,۲۴۸ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۶۱ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۸۸ | ۴.۲۸ % | ۲۳,۳۴۱ | ۱.۰۹ % | ۸۲,۱۶۹ | ۳.۸۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۷۷,۴۳۶ | ۳.۶۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۳۴۴ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۶ | ۳.۹۲ % | ۲۲,۹۲۶ | ۱.۰۸ % | ۸۱,۶۴۵ | ۳.۸۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۷۷,۴۳۶ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۷۹۱ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۶ | ۳.۹۲ % | ۲۲,۵۱۱ | ۱.۰۶ % | ۸۱,۶۴۵ | ۳.۸۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۷۷,۴۳۶ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۵۰ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳.۸۷ % | ۲۳,۰۷۸ | ۱.۰۸ % | ۸۱,۶۴۵ | ۳.۸۴ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۷۶,۵۵۵ | ۳.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۷۳ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۵۲ | ۱۲.۷۴ % | ۲۴,۰۸۵ | ۱.۰۳ % | ۸۱,۲۷۱ | ۳.۴۷ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۷۵,۷۹۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۹۷۱ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۲۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۲,۵۸۱ | ۱.۳۹ % | ۸۱,۸۹۱ | ۳.۴۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۷۶,۱۴۹ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۳۷۲ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۳۱,۹۹۶ | ۱.۳۷ % | ۸۲,۴۸۲ | ۳.۵۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۶,۵۲۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۰۶۰ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۲,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۸۲,۹۲۵ | ۳.۵۴ % |