صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۷۵,۹۴۴ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۱۷۱ | ۸۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۶ % | ۳۰,۹۰۵ | ۱.۴۳ % | ۸۰,۰۵۵ | ۳.۶۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۷۵,۷۴۸ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۷۶۳ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۷ % | ۳۰,۴۸۷ | ۱.۴۱ % | ۷۹,۸۲۴ | ۳.۶۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۷۶,۶۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۳۲۳ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۵ | ۳.۸۶ % | ۳۰,۳۲۱ | ۱.۴ % | ۷۹,۴۹۰ | ۳.۶۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۷۶,۶۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۵۴۱ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۵ | ۳.۸۶ % | ۲۹,۹۰۳ | ۱.۳۸ % | ۷۹,۴۹۰ | ۳.۶۷ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۶,۶۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۵۷۳ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۵ | ۳.۸۶ % | ۲۹,۴۸۵ | ۱.۳۶ % | ۷۹,۴۹۰ | ۳.۶۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۷۵,۷۱۱ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۶۰۷ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۵ % | ۲۹,۶۰۳ | ۱.۳۷ % | ۷۹,۶۷۷ | ۳.۶۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۹۳۸ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۶ % | ۲۹,۲۴۳ | ۱.۳۵ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۹۷۶ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۷ % | ۲۸,۸۲۲ | ۱.۳۴ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۵,۳۸۴ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۴۰۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۳ | ۴.۰۶ % | ۲۸,۷۰۲ | ۱.۳۳ % | ۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۴۴۱ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۵ % | ۲۸,۳۷۸ | ۱.۳۲ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |