صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۵,۹۳۴ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۷۹۲ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۵ | ۳.۸۳ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۸۹ % | ۸۳,۸۵۸ | ۳.۸۱ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷۵,۴۲۸ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۴۰۸ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۵ | ۳.۸۲ % | ۴۱,۴۵۶ | ۱.۸۸ % | ۸۳,۹۵۳ | ۳.۸۱ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۵,۷۸۰ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۶۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۵ | ۳.۸۲ % | ۴۱,۰۳۷ | ۱.۸۷ % | ۸۴,۵۹۷ | ۳.۸۴ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۵,۸۰۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۴۷۲ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۴ | ۳.۸۳ % | ۴۰,۶۱۹ | ۱.۸۵ % | ۸۴,۸۸۱ | ۳.۸۶ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۴۲۷ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۷۴۶ | ۱.۸۵ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۸۳۱ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۳۲۸ | ۱.۸۴ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۶ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۹۱۰ | ۱.۸۲ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۴۲ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۴۹۲ | ۱.۸ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۲۹۷ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۰۹۱ | ۱.۷۸ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۳۰۵ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۸,۶۷۳ | ۱.۷۶ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |