ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۴,۱۴۱	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۸۹۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۹	۳.۹۷ %	۷۸,۹۰۱	۳.۶۳ %	۷۷,۸۰۷	۳.۵۸ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۴,۲۱۲	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۴۵	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۸,۰۹۶	۲.۲۲ %	۷۷,۸۰۶	۳.۵۸ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۴,۳۹۴	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۸۵	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۶۷۸	۲.۲ %	۷۷,۸۵۰	۳.۵۹ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۵۲۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۲۶۰	۲.۱۸ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۱۴۳	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۸ %	۴۶,۸۴۲	۲.۱۶ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۴,۴۵۸	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۱۷۳	۲.۰۹ %	۷۷,۹۶۴	۳.۶۱ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲,۸۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۴۵۶	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۵	۳.۹۸ %	۴۴,۸۰۸	۲.۰۷ %	۷۹,۶۶۶	۳.۶۹ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...326 »