ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۶۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۴ %	۴۲,۸۰۳	۱.۹۳ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۴ %	۴۲,۳۹۸	۱.۹۱ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۸۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۵۳۸	۱.۹۲ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۱	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۱۳۳	۱.۹ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۳ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۴,۰۳۶	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۸۲۴	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۸۳	۷.۱۱ %	۴۲,۱۱۱	۱.۹ %	۷۹,۸۱۱	۳.۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۳,۴۳۶	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۷۹۰	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱ %	۴۱,۹۶۲	۱.۸۹ %	۷۹,۶۶۲	۳.۶ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۳,۰۷۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۰۷۵	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۵۷۴	۱.۸۸ %	۷۹,۸۶۸	۳.۶۱ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۳,۵۱۶	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۳۸	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۱۶۸	۱.۸۶ %	۷۹,۸۶۳	۳.۶۱ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...326 »