ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۴۷۵	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۶ %	۱۷,۷۷۷	۰.۷۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۳۶	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۷,۳۰۲	۰.۷۶ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷۵,۱۵۱	۳.۲۹ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۵۹۷	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷۴ %	۸۸,۳۰۴	۳.۸۷ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۶,۷۰۶	۳.۳۶ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۴۹۷	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۶,۳۵۳	۰.۷۲ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۶۱	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۵,۸۷۹	۰.۷ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۱۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۵,۴۰۵	۰.۶۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۴,۹۳۱	۰.۶۶ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۲۶	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۹ %	۱۴,۴۵۸	۰.۶۴ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۹۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۸ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۶,۹۷۹	۳.۳۹ %	۱,۰۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۱۶۲	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۸۹ %	۱۳,۹۶۵	۰.۶۱ %	۸۸,۲۸۳	۳.۸۸ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...326 »