ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۲۰,۵۷۹	۱۰.۵ %	۶۶,۶۲۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۷	۶۰.۴۸ %	۱۲۱,۷۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۱ %	۴,۸۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۲۳,۲۳۱	۱۰.۷ %	۶۶,۲۶۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۵۱	۶۰.۳۹ %	۱۲۱,۶۵۶	۱۰.۵۶ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۱۸ %	۴,۸۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۲ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۳	۶۰.۶۶ %	۱۲۱,۵۹۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۸۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۵۴	۶۰.۶۵ %	۱۲۱,۵۳۸	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۷۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۰۵	۶۰.۶۴ %	۱۲۱,۴۷۹	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۵ %	۴,۷۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۱۶,۴۷۵	۱۰.۲۲ %	۶۱,۳۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۸۵	۶۱.۰۵ %	۱۲۱,۴۲۰	۱۰.۶۵ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۱۴,۴۸۵	۱۰.۰۴ %	۶۱,۱۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۳۳	۶۱.۲۵ %	۱۲۱,۳۶۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۱۵,۱۰۰	۱۰.۱ %	۶۲,۶۰۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۳۴۰	۶۱.۰۷ %	۱۲۱,۳۰۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۵۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۱۱,۶۱۷	۹.۸۴ %	۶۱,۰۱۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۳۸	۶۱.۳۴ %	۱۲۱,۲۴۲	۱۰.۶۹ %	۱۴۰,۲۴۹	۱۲.۳۶ %	۴,۵۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۴ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۴۳	۶۱.۶۱ %	۱۲۲,۰۵۱	۱۰.۸۲ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۷ %	۴,۴۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...326 »