صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۱۴۹ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۴۷۳ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۸,۲۶۵ | ۱۴.۴۹ % | ۵,۳۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۲۵,۲۳۲ | ۱۰.۷۹ % | ۷۱,۶۸۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۸۸ | ۵۷.۶۹ % | ۱۲۰,۴۱۴ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۴ % | ۱۸,۸۴۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۲۱,۸۸۱ | ۱۰.۵۱ % | ۷۰,۲۴۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۶۱ | ۵۸.۰۹ % | ۱۲۰,۳۵۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۱۸,۸۰۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۰,۵۷۸ | ۱۱.۲۷ % | ۷۰,۲۹۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۸۳۶ | ۵۸.۴۸ % | ۱۲۰,۲۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۰,۱۴۹ | ۱۱.۲۴ % | ۶۹,۳۷۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۷۶ | ۵۹.۳۷ % | ۱۲۰,۲۳۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۸ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۵ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۱۷۵ | ۵۹.۷ % | ۱۲۰,۱۷۷ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۸۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۸۳۵ | ۵۹.۶۹ % | ۱۲۰,۱۱۸ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۷۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۳۷ | ۵۹.۹۶ % | ۱۲۰,۰۵۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۲,۵۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۷ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۲۸۶ | ۵۹.۹۵ % | ۱۱۹,۹۹۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۲,۵۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۶۸۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۱۹,۳۱۲ | ۱۰.۳۷ % | ۶۶,۸۱۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۲۱۷ | ۶۰.۶ % | ۱۲۱,۷۷۵ | ۱۰.۵۸ % | ۱۴۰,۷۵۶ | ۱۲.۲۳ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |