ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۸۵,۹۵۵	۱۳.۶۳ %	۷۶,۵۳۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۲۴	۵۴.۰۸ %	۱۲۱,۶۵۶	۸.۹۲ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۷.۶۳ %	۱,۸۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۹۰,۰۵۴	۱۴.۸۳ %	۷۷,۳۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۶۷	۵۰.۵۲ %	۱۲۱,۵۹۷	۹.۴۹ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۸.۷۷ %	۴,۵۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۷۷,۰۰۴	۱۳.۹۶ %	۷۵,۸۴۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۵۳۸	۹.۵۹ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵ %	۴,۴۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۷۴,۸۰۳	۱۳.۸۵ %	۷۵,۵۹۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۳۸۸	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۴۷۹	۹.۶۲ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵۸ %	۴,۳۵۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۲ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۶۶۵	۵۲.۰۸ %	۱۲۱,۴۲۰	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۳ %	۲۸,۲۰۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۱۸	۵۲.۰۷ %	۱۲۱,۳۶۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۹۷۱	۵۲.۰۶ %	۱۲۱,۳۰۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۱۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۲,۳۳۷	۱۲.۹۷ %	۷۵,۳۲۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۶۸	۵۲.۲۵ %	۱۲۱,۲۴۲	۹.۶۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۸۳ %	۲۸,۰۳۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۵۲,۳۳۱	۱۲.۲۵ %	۹۶,۵۶۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۴۳	۵۲.۹۵ %	۱۲۱,۱۸۳	۹.۷۵ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۹۴ %	۴,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۶,۱۷۱	۱۱.۸۲ %	۹۴,۱۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۹۹۲	۵۳.۲ %	۱۲۱,۱۲۴	۹.۷۹ %	۲۱۳,۲۱۵	۱۷.۲۴ %	۴,۰۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...326 »