ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۵ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۹۶	۶۱.۶۲ %	۱۲۱,۷۰۲	۱۰.۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۴۳۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۰۵۰	۶۱.۶۳ %	۱۲۱,۳۵۴	۱۰.۷۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۳۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۴۰,۵۲۶	۱۲.۴۹ %	۴,۳۴۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۶۸۸	۹.۰۱ %	۵۵,۶۶۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۷۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۴,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۹۸,۶۱۶	۹.۸۴ %	۵۴,۲۴۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۱۱	۱۵.۰۳ %	۴,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۹,۰۸۸	۹.۹۸ %	۵۵,۴۵۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۷۹	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۱۴.۱۶ %	۳,۷۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۷,۴۹۶	۹.۸۵ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۱۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۱ %	۳,۶۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۷۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۲ %	۳,۵۹۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۶	۱۳.۹۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۹۴,۹۷۹	۹.۰۶ %	۵۲,۰۴۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۶۴۱	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۲۶	۱۹.۴۹ %	۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...326 »