صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۰۰,۸۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷,۵۷۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۴۱۳ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۵.۹۹ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۰۰,۸۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷,۵۷۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۱۸ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۰۰,۸۸۱ | ۱۱.۰۸ % | ۵۷,۵۷۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۸۲۲ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶ % | ۳,۷۲۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۹۸,۸۴۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۷,۸۸۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۹۸۷ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶.۰۵ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۰۲,۷۶۱ | ۱۱.۲۴ % | ۶۰,۷۵۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۹۹ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۷ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۶۰۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۰۲,۷۴۳ | ۱۱.۲۴ % | ۶۰,۵۳۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۶۴۳ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۷ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۵۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۰۰,۱۶۷ | ۱۱ % | ۵۹,۴۶۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۷۰۷ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۳۲ | ۱۶.۰۲ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۹۷,۰۱۷ | ۱۰.۷۲ % | ۵۷,۷۵۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۲۶۵ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۳۲ | ۱۶.۱۲ % | ۳,۴۲۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۹۷,۰۱۷ | ۱۰.۷۲ % | ۵۷,۷۵۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۹۷۱ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۳۲ | ۱۶.۱۲ % | ۳,۳۷۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۹۷,۰۱۷ | ۱۰.۷۲ % | ۵۷,۷۵۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۷۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۳۲ | ۱۶.۱۳ % | ۳,۳۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |