ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۴,۹۸۵	۲۱.۶ %	۹,۹۱۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۳	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۳ %	۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۳۹۳	۲۱.۲۴ %	۴,۵۰۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۰۹ %	۲,۴۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۰	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۱ %	۲,۴۴۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷۱ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۲	۲۰.۵۶ %	۴,۴۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۹	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۸۸۱	۲۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۷ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...326 »