صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۶,۶۵۹ | ۱۷.۸۷ % | ۴,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۷ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰ | ۳.۲۸ % | ۱۱,۸۸۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۳۴,۷۲۴ | ۲۳.۴۵ % | ۴,۴۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۳۰ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۲,۴۵۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳۴,۹۶۹ | ۲۳.۵۷ % | ۴,۵۷۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۴۳ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۹ % | ۲,۴۶۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳۶,۵۹۲ | ۲۴.۴۱ % | ۴,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۶۷ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳۶,۵۹۲ | ۲۴.۴۱ % | ۴,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۳۰ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۳۶,۵۹۲ | ۲۴.۴۲ % | ۴,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۹۲ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۸ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۳۵,۹۲۴ | ۲۳.۷۸ % | ۴,۸۱۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۶۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۲ % | ۵,۷۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۳۵,۹۲۹ | ۲۳.۷۸ % | ۴,۸۷۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۴۱ | ۶۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۲ % | ۵,۷۴۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۳۷,۲۶۱ | ۲۴.۴۶ % | ۴,۹۳۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۷۰ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۴۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۳۷,۲۶۱ | ۲۴.۴۷ % | ۴,۹۳۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۳۱ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۴۷۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |