صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳۳,۶۳۶ | ۲۲.۸۱ % | ۴,۳۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۰ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۶۱ | ۲۲.۹۱ % | ۴,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۴ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۳۴,۶۳۶ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۳۴,۶۳۶ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۳۴,۶۳۶ | ۲۳.۴۱ % | ۴,۱۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۲ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۳۳,۸۷۶ | ۲۳.۰۶ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۷ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳۳,۸۷۶ | ۲۳.۰۶ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۹۸ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۳۵,۱۱۴ | ۲۳.۷۱ % | ۴,۰۲۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۰۸ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۳۵,۲۹۱ | ۲۳.۸۲ % | ۳,۹۸۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۳۰ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۳۵,۸۶۳ | ۲۴.۱۷ % | ۳,۸۲۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۷ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |