ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۵ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۳	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۸۰۶	۱۷.۸۹ %	۶,۱۱۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۷ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۸ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۹۸	۱۷.۰۱ %	۷,۱۳۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۹	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۳۱,۵۲۳	۲۱.۴۱ %	۷,۲۷۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۱	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵۱ %	۲,۵۵۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...326 »