ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸,۷۸۲	۱۳.۲۴ %	۱,۳۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۲	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۲۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸,۴۵۷	۱۳.۰۵ %	۱,۳۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۴۷	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۸,۰۴۰	۱۲.۸ %	۱,۳۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۹	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲.۰۷ %	۲,۳۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۷,۸۵۵	۱۱.۰۱ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۱	۸.۶۵ %	۱۲,۷۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸ %	۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۵ %	۲,۳۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۱ %	۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۶ %	۲,۳۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۲ %	۱,۳۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۷۰	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۱ %	۲,۳۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷,۶۰۰	۱۰.۷۵ %	۱,۳۱۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۰۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۷,۶۳۴	۱۰.۷۸ %	۱,۳۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۳۱	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...326 »