ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۳۰	۱۰.۲۹ %	۱,۲۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶,۷۰۲	۱۰.۴ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۸.۷۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۴ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۵	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۷ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۶۳	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۳ %	۳,۸۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶,۷۵۰	۱۰.۳ %	۱,۲۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۹۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶,۸۳۳	۱۰.۳۵ %	۱,۲۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...326 »