صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۶,۳۳۷ | ۱۰.۱۴ % | ۱,۳۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۸۹ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۸ | ۱۰.۳۷ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۶,۴۵۹ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۲۲ | ۷۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱۵,۹۴۶ | ۹.۹۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۶ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱۵,۶۷۲ | ۹.۷۸ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۴۷ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۳ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۶۵ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۹۸ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۲ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۵ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۲ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۶,۱۳۴ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۳ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۶,۷۹۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱,۳۵۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۶۴ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۹ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |