ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶,۴۹۸	۱۰.۱۷ %	۱,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۳,۸۴۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۲۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۶ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۷ %	۱,۲۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۱	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۸ %	۱,۲۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۸۳	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶,۰۸۲	۹.۹۷ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۸۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶,۰۸۲	۹.۹۸ %	۱,۲۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...326 »