صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۳۴,۷۱۷ | ۲۳.۲۱ % | ۴,۶۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۷۳ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۹۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۳۵,۰۰۷ | ۲۳.۳۶ % | ۴,۷۰۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۰ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳۴,۴۳۲ | ۲۳.۱ % | ۴,۵۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۴۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳۴,۳۲۹ | ۲۳.۰۶ % | ۴,۵۳۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۳,۱۷۹ | ۲۲.۵ % | ۴,۳۲۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۲ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۷۷ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۶ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۳۹ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۳۲,۶۹۳ | ۲۲.۲۹ % | ۴,۳۵۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۸۷ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳۳,۰۷۳ | ۲۲.۵ % | ۴,۴۳۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |