ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۵ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۰۲	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۶ %	۴,۹۴۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۴	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۹ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۴	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۶ %	۴,۷۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۶	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲,۴۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶,۲۸۲	۲۳.۹۶ %	۴,۵۹۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۱	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۴۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۵,۲۰۶	۲۳.۴۳ %	۴,۵۳۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۰	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۳,۹۴۰	۲۲.۸ %	۴,۴۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۳۵	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...326 »