صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۹۸,۷۲۹ | ۱۰.۰۷ % | ۵۵,۲۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۹۴۹ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۶۸ | ۲۰.۱۵ % | ۴,۸۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۹۸,۷۲۹ | ۱۰.۰۷ % | ۵۵,۲۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۶۳۸ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۶۸ | ۲۰.۱۶ % | ۴,۸۳۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۹۸,۷۲۹ | ۱۰.۰۸ % | ۵۵,۲۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۲۹ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۶۸ | ۲۰.۱۷ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱۰۳,۹۷۰ | ۱۰.۶۷ % | ۵۶,۷۰۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۶۹۴ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۵۴ | ۱۹.۲ % | ۴,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۰۳,۹۷۰ | ۱۰.۶۸ % | ۵۶,۷۰۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۳۹۰ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۵۴ | ۱۹.۲۱ % | ۴,۶۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۰۳,۹۷۰ | ۱۰.۶۸ % | ۵۶,۷۰۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۸۷ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۵۴ | ۱۹.۲۲ % | ۴,۶۰۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۰۱,۷۸۴ | ۱۰.۸ % | ۵۷,۳۶۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۰۲۶ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۶۳ | ۱۶.۵۱ % | ۴,۵۴۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۰۱,۰۳۹ | ۱۰.۶۷ % | ۵۷,۷۹۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۹۸۲ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۱۲ | ۱۷.۵ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۹۸,۶۶۸ | ۱۰.۹۲ % | ۵۶,۱۰۲ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۹۴۳ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶.۱۳ % | ۳,۴۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۹۷,۲۹۶ | ۱۰.۷۴ % | ۵۶,۴۸۰ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۱۱ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |