صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۴۱,۵۶۶ | ۱۱.۷۳ % | ۹۰,۸۸۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۶۴۱ | ۵۴.۴۹ % | ۱۲۱,۰۶۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱۹۲,۴۰۲ | ۱۵.۹۴ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۹۱۹ | ۵۴.۶۷ % | ۱۲۱,۰۰۶ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۵.۹۹ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۵۷۴ | ۵۴.۶۶ % | ۱۲۰,۹۴۶ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۶ % | ۳,۲۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۲۲۹ | ۵۴.۶۶ % | ۱۲۰,۸۸۷ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۶ % | ۳,۲۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۳۲,۹۸۲ | ۱۱.۱۵ % | ۸۸,۱۶۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۷۷ | ۵۴.۸۷ % | ۱۲۰,۸۲۸ | ۱۰.۱۴ % | ۱۹۱,۸۰۹ | ۱۶.۰۹ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۱۲۹,۱۹۳ | ۱۱.۱ % | ۸۵,۴۹۶ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۲۸۷ | ۵۶.۲۱ % | ۱۲۰,۷۶۹ | ۱۰.۳۷ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۱۴.۶۳ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱۳۳,۸۴۱ | ۱۱.۵ % | ۷۳,۹۵۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۸۷۸ | ۵۶.۷۹ % | ۱۲۰,۷۱۰ | ۱۰.۳۷ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۱۴.۶۳ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۳۱,۹۸۶ | ۱۱.۳۵ % | ۷۵,۲۶۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۸۶۷ | ۵۶.۸۳ % | ۱۲۰,۶۵۰ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۰,۰۹۵ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۹۵۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۲ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۳۴ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۰,۰۹۵ | ۱۴.۶۴ % | ۳,۹۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۲ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۹۱ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۵۳۲ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۸,۲۶۵ | ۱۴.۴۹ % | ۵,۴۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |