صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۱۱۱,۰۸۷ | ۸.۶۶ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۰ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۴۵ | ۳۰.۱۳ % | ۴۷,۳۴۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱۱۱,۰۸۷ | ۸.۶۷ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۰۸۸ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۲۸ | ۳۰.۱۴ % | ۴۷,۲۴۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۱۱,۰۸۷ | ۸.۶۷ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۹۷ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۲۸ | ۳۰.۱۵ % | ۴۷,۱۵۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۱۱,۴۵۸ | ۸.۷۱ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۱۳ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۲۸ | ۳۰.۱۹ % | ۴۷,۰۲۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱۳۸,۲۶۸ | ۱۰.۷۸ % | ۱۷,۶۷۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۷۲۹ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۶۰۷ | ۲۴.۰۷ % | ۸۲,۹۹۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۴۱,۵۰۶ | ۱۱.۰۶ % | ۱۶,۹۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۰۴۲ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۰۲۵ | ۲۳.۹۱ % | ۸۵,۴۰۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱۸۱,۹۸۷ | ۱۴.۲۵ % | ۴۹,۲۰۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۲۸۴ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۶۰ | ۲۲.۰۳ % | ۳۲,۱۰۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۶ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۶۴ | ۵۷.۳۶ % | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹.۳۵ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۲.۵۸ % | ۲۹,۴۵۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۶ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۷۶ | ۵۷.۳۵ % | ۱۲۱,۷۷۵ | ۹.۵ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۲۹,۴۱۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۷ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۸۸ | ۵۷.۳۴ % | ۱۲۱,۷۱۶ | ۹.۴۹ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۲۹,۳۶۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |