صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۸۶,۸۶۹ | ۵.۶۵ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۸۶ | ۴۷.۷ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۱۳.۱۶ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۳ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۸۹,۹۴۶ | ۵.۸۳ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۴۱ | ۴۷.۶۳ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۱۳.۱۳ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۳ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۹۳,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۸۸ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۱۳.۱۱ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹ % | ۷,۱۹۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۹۳,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۹۵ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰۲,۱۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۱ % | ۷,۰۲۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۹۳,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۶۰۲ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰۲,۰۶۵ | ۱۳.۱۱ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۳ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۹۷,۴۶۱ | ۶.۳۱ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۱۶۸ | ۴۷.۳۲ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۱۳.۰۷ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۸۶ % | ۶,۶۹۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۹۹,۱۴۵ | ۶.۴۲ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۸۹۴ | ۴۷.۲۵ % | ۲۰۱,۸۶۸ | ۱۳.۰۷ % | ۵۰۵,۸۴۵ | ۳۲.۷۴ % | ۸,۰۴۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۰۰,۸۵۸ | ۶.۵۲ % | ۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۲۰۱,۷۷۰ | ۱۳.۰۵ % | ۵۰۵,۵۰۱ | ۳۲.۷ % | ۸,۲۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱۰۵,۲۹۱ | ۶.۷۹ % | ۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۳۷۲ | ۴۷.۰۶ % | ۲۰۱,۶۷۲ | ۱۳.۰۱ % | ۵۰۵,۵۰۱ | ۳۲.۶۱ % | ۸,۰۵۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۰۸,۱۸۰ | ۶.۹۶ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۴۹ | ۴۷.۰۲ % | ۲۰۱,۵۷۳ | ۱۲.۹۷ % | ۴۹۵,۰۸۰ | ۳۱.۸۶ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |