ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۲,۵۳۵	۵.۶۱ %	۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۰۲۹	۵۵.۵۵ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۲.۲۸ %	۴۳۲,۳۴۵	۲۶.۲۲ %	۵,۳۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۹,۵۶۱	۵.۴۳ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۲	۵۵.۷۷ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۲.۲۷ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۷ %	۷,۴۳۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۲,۲۸۰	۵.۵۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۳۱۳	۵۵.۶۴ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۶ %	۷,۴۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹۶,۱۷۴	۵.۸۳ %	۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۵۵۰	۵۵.۳۹ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۸ %	۷,۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۳,۰۹۴	۵.۶۵ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۵۱۵	۵۵.۵۳ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۲.۲۷ %	۴۱۷,۲۲۹	۲۵.۳۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۵۵	۵۵.۵۴ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۲.۲۷ %	۴۱۵,۴۰۰	۲۵.۲۴ %	۲۱,۲۵۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۷۴	۵۶.۵۱ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۲.۲۷ %	۳۹۹,۳۰۲	۲۴.۲۷ %	۲۱,۰۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۰,۹۶۳	۴.۸۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۷۲۴	۵۰.۷۳ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۰.۸ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴ %	۲۰۹,۰۹۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸۸,۶۷۷	۴.۷۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۷۶۸	۶۱.۵۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۰.۸۲ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴۵ %	۷,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸۶,۷۰۵	۴.۶۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۱.۲۳ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۰.۷۶ %	۴۳۰,۲۴۱	۲۲.۹۷ %	۷,۷۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...326 »