ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۶۲,۳۴۵	۲.۰۱ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۴۲	۲۹.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۳	۶.۴۸ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۱ %	۱۵,۷۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۵,۱۵۴	۲.۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۰۵۶	۲۹.۶۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۲۹ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۸۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۵ %	۱۳,۹۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۹۶	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۰۹۸	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۸ %	۱۳,۰۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۱۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۲,۹۵۰	۶.۵۷ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۶۵,۵۰۱	۲.۱۲ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۰۲۷	۲۹.۶۴ %	۲۰۲,۸۵۲	۶.۵۶ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۱,۲۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۶۷,۹۴۷	۲.۲ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۹۲	۲۹.۶۳ %	۲۰۲,۷۵۴	۶.۵۶ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۲ %	۱۱,۷۷۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۴۲۲	۲۹.۶۱ %	۲۰۲,۶۵۵	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲ %	۱۰,۸۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۹۳۹	۲۹.۶ %	۲۰۲,۵۵۷	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۳ %	۹,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۴۵۶	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۴۵۹	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۱ %	۹,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...326 »