ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۹۷۴	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۳۶۰	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۴ %	۸,۱۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۹۱	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۲۶۲	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۳۹	۶۱.۲۷ %	۷,۲۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۶,۸۷۹	۲.۴۹ %	۲۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۰۹۹	۲۹.۵۳ %	۲۰۲,۱۶۳	۶.۵۴ %	۱,۸۹۲,۴۳۸	۶۱.۲۱ %	۶,۸۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰,۱۴۳	۳.۷۶ %	۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۵۲۸	۴۲.۸۴ %	۲۰۲,۰۶۵	۹.۴۹ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۹ %	۶,۴۲۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۴,۲۰۷	۳.۹۵ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۰۱۹	۴۲.۷۶ %	۲۰۱,۹۶۷	۹.۴۷ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۳ %	۶,۰۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۵۶۷	۴۲.۷ %	۲۰۱,۸۶۸	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴ %	۷,۱۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۰۸۶	۴۲.۷ %	۲۰۱,۷۷۰	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۲ %	۶,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۷	۴۲.۶۹ %	۲۰۱,۶۷۲	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۴ %	۶,۳۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۱۲۷	۴۲.۶۹ %	۲۰۱,۵۷۳	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۶ %	۵,۸۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۹,۹۴۶	۵.۸۹ %	۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۶۶۳	۵۹.۶ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۳.۲ %	۳۱۹,۲۱۲	۲۰.۹۱ %	۵,۸۲۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...326 »