ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۶,۳۰۱	۵.۳۱ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۱۴۰	۵۵.۹۴ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۳۹ %	۴۲۰,۷۸۰	۲۵.۸۹ %	۷,۲۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۵,۲۰۵	۵.۱۴ %	۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۰۶۴	۵۶.۰۶ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۱۴ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۱ %	۷,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۳,۶۶۹	۵.۰۶ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۶۷	۵۶.۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۵ %	۶,۹۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۰۹	۵۶.۱۶ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۲۹ %	۶,۷۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۶۳۲	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳ %	۶,۵۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۱,۹۸۴	۴.۹۷ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۵۶	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۱,۹۷۸	۴.۹۷ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۶۷۹	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۲ %	۶,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷۸,۴۹۰	۴.۷۷ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۰۳	۵۶.۲۶ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۲.۱۹ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۹ %	۶,۰۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰,۴۷۰	۴.۸۸ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۶۰	۵۶.۲۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۴ %	۵,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۴,۲۳۹	۵.۱ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۲۵۳	۵۶.۰۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۲.۱۵ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۲ %	۵,۷۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...326 »