ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۳,۲۰۷	۵.۰۵ %	۲۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۷۹	۵۶.۰۳ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۹ %	۵,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۰۵	۵۶.۰۳ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۴ %	۵,۴۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۳۱	۵۶.۰۲ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۱ %	۵,۲۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۱,۲۸۹	۴.۹۴ %	۲۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۶۷	۵۶.۱۴ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۲ %	۵,۱۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۳,۵۴۲	۵.۰۸ %	۲۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۹۴	۵۶.۰۶ %	۲۰۳,۰۴۹	۱۲.۳۴ %	۴۳۱,۳۳۶	۲۶.۲۱ %	۴,۹۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۷,۱۰۸	۵.۲۸ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۲۲	۵۵.۸۴ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۲.۲۹ %	۴۳۴,۰۲۱	۲۶.۲۹ %	۴,۷۷۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۱,۵۰۰	۵.۵۳ %	۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۱۲	۵۵.۷ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۲ %	۶,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۶۴۰	۵۵.۶۶ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۳ %	۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۹	۵۵.۶۶ %	۲۰۲,۶۵۵	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۴ %	۵,۷۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۶۹۷	۵۵.۶۵ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۱	۲۶.۱۵ %	۵,۶۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...326 »