ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۸ %	۱۸,۱۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۹۷ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۸ %	۱۷,۹۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۱۰,۷۵۸	۷.۱۳ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۹۰۰	۴۸.۲۹ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۹۶ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۷ %	۱۷,۷۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۲۲,۴۴۴	۷.۸۷ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۴۲۹	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۹۳ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۲ %	۷,۱۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۱۸,۹۵۸	۷.۶۸ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۹۹ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۵۶ %	۶,۹۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۷۹۴	۴۸.۳۹ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۶۷ %	۶,۷۷۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۹۷	۴۸.۳۹ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۶۸ %	۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۰۰	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷ %	۶,۴۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۹ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۰۳	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۱ %	۶,۲۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۱۱,۵۹۸	۷.۲۶ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۸۸۸	۴۸.۵۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۳.۰۵ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۸ %	۶,۰۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...326 »