ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۳,۹۳۶	۳.۲۷ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۲۷۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۴ %	۵۱,۷۳۳	۲.۲۹ %	۸۲,۲۰۷	۳.۶۴ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۳,۱۰۳	۳.۲۴ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۶۹۴	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۵ %	۵۱,۳۴۵	۲.۲۷ %	۸۱,۵۰۴	۳.۶۱ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۹۹	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۹۲۷	۲.۲۶ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۴۵۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۵۰۸	۲.۲۴ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۲,۲۶۹	۳.۲۱ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۰۸	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۰۸۹	۲.۲۲ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۷۲,۰۴۹	۳.۲ %	۹۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۱۹	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۷ %	۴۹,۶۷۱	۲.۲ %	۸۲,۰۹۸	۳.۶۴ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۹۳۵	۳.۱۹ %	۹۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۷۶	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۷۲۱	۲.۲۱ %	۸۲,۸۷۱	۳.۶۸ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۲۷	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۳۰۲	۲.۱۹ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۴۵۵	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۸۸۴	۲.۱۷ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۵۷	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۴۶۶	۲.۱۵ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...308 »